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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377 170.00 | 1 363 688.00 | 2 013 482.00 | 3 377 170.00 |
AN Terrains | 6 392 419.00 | 1 286 213.00 | 5 106 206.00 | 6 392 419.00 |
AP Constructions | 20 378 954.00 | 12 260 070.00 | 8 118 884.00 | 20 378 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 332.00 | 3 723 865.00 | 1 685 467.00 | 5 409 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 27 413.00 | 2 719.00 | 30 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 490 858.00 | 317 240.00 | 19 173 618.00 | 19 490 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 533.00 | 4 475.00 | 319 058.00 | 323 533.00 |
BZ Autres créances | 13 128 625.00 | | 13 128 625.00 | 13 128 625.00 |
CF Disponibilités | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 540 785.00 | 4 475.00 | 13 536 310.00 | 13 540 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 031 643.00 | 321 715.00 | 32 709 928.00 | 33 031 643.00 |
CU Autres participations | 19 214 341.00 | 44 972.00 | 19 169 369.00 | 19 214 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 18 061 169.00 | 16 845 516.00 | | 18 061 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 176.00 | 1 878 654.00 | | 1 794 176.00 |
DL TOTAL (I) | 23 938 833.00 | 22 807 657.00 | | 23 938 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 289.00 | 879 361.00 | | 1 009 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 593.00 | 3 796 330.00 | | 3 381 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 348.00 | 4 447 821.00 | | 3 701 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 249.00 | 926 388.00 | | 894 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 542.00 | 95 097.00 | | 79 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 338.00 | 542 958.00 | | 1 571 338.00 |
EA Autres dettes | 37 275.00 | 34 663.00 | | 37 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 179.00 | 1 375 539.00 | | 929 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 096.00 | 8 916 870.00 | | 8 771 096.00 |
ED (V) | 1 659.00 | 442.00 | | 1 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 709 928.00 | 31 724 526.00 | | 32 709 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 225.00 | 5 540 162.00 | | 5 813 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 581.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 522 211.00 | 4 415 006.00 | | 5 522 211.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 259.00 | 40 451.00 | | 35 259.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 59 824.00 | 31 745.00 | | 59 824.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 95 083.00 | 72 196.00 | | 95 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 768.00 | | 3 699 768.00 | 3 699 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 768.00 | | 3 699 768.00 | 3 699 768.00 |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 23 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 741.00 | 1 816 792.00 | | 369 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 984.00 | 1 508 126.00 | | 503 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 243.00 | 308 666.00 | | -134 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 692.00 | -179 391.00 | | 682 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 276.00 | 3 555 370.00 | | 4 530 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 100.00 | 1 676 716.00 | | 2 736 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 176.00 | 1 878 654.00 | | 1 794 176.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 339 913.00 | 339 910.00 | | 339 913.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 582 035.00 | 4 446 751.00 | | 5 582 035.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 582 035.00 | 4 446 751.00 | | 5 582 035.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 824.00 | 31 745.00 | | 59 824.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 522 211.00 | 4 415 006.00 | | 5 522 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 286 000.00 | | | 48 286 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 861 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 564 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 134 000.00 | | | 42 134 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447 000.00 | 2 176 000.00 | 537 000.00 | 22 447 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 000.00 | 285 000.00 | 155 000.00 | 866 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 881 000.00 | 1 742 000.00 | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030 000.00 | 299 000.00 | 472 000.00 | 1 030 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 000.00 | 202 000.00 | 4 000.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005 000.00 | 2 243 000.00 | 2 356 000.00 | 3 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870 000.00 | 2 528 000.00 | 2 512 000.00 | 3 870 000.00 |