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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 216.00 | 3 632.00 | 14 584.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 264.00 | 119 133.00 | 59 131.00 | 178 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 037.00 | 132 036.00 | 95 001.00 | 227 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BP En cours de production de services | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
BZ Autres créances | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CF Disponibilités | 767 800.00 | | 767 800.00 | 767 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 976.00 | | 166 976.00 | 166 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 899.00 | | 1 626 899.00 | 1 626 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 936.00 | 132 036.00 | 1 721 900.00 | 1 853 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 396 505.00 | 331 953.00 | | 396 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 199.00 | 64 555.00 | | 143 199.00 |
DL TOTAL (I) | 561 008.00 | 417 809.00 | | 561 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 2 387.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 4 398.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 790.00 | 563 900.00 | | 911 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 887.00 | 134 045.00 | | 222 887.00 |
EA Autres dettes | 18 315.00 | 33 053.00 | | 18 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 891.00 | 737 783.00 | | 1 160 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 900.00 | 1 155 593.00 | | 1 721 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 891.00 | 737 783.00 | | 1 160 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 350.00 | | 3 991 350.00 | 3 991 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 350.00 | | 3 991 350.00 | 3 991 350.00 |
FM Production stockée | | | 70 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 167.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 386.00 | 7 887.00 | | 18 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 430.00 | 24 020.00 | | 13 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | 24 020.00 | | 13 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 173.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 715.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 930.00 | 22 306.00 | | 12 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 267.00 | 15 278.00 | | 53 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 560.00 | 2 806 425.00 | | 4 103 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 361.00 | 2 741 870.00 | | 3 960 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 199.00 | 64 555.00 | | 143 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 882.00 | | 53 516.00 | 179 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 227 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 196 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 325.00 | | 53 516.00 | 149 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 230.00 | 21 167.00 | 6 361.00 | 117 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 959.00 | 21 167.00 | 6 361.00 | 107 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 790.00 | 911 790.00 | | 911 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VP Divers | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 989.00 | 338 114.00 | 20 875.00 | 358 989.00 |
VW T.V.A. | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 891.00 | 1 160 891.00 | | 1 160 891.00 |