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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 4 231.00 | 2 311.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 481.00 | 25 599.00 | 30 882.00 | 56 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 017.00 | 40 253.00 | 39 764.00 | 80 017.00 |
BN En cours de production de biens | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BT Marchandises | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 285.00 | 10 262.00 | 50 023.00 | 60 285.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 583.00 | 10 262.00 | 204 322.00 | 214 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 601.00 | 50 515.00 | 244 086.00 | 294 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 055.00 | 713.00 | 6 342.00 | 7 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 67 263.00 | 58 348.00 | | 67 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 8 915.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 86 422.00 | 84 863.00 | | 86 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 894.00 | 33 929.00 | | 34 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 242.00 | 42 250.00 | | 41 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | 99 555.00 | | 47 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 357.00 | 36 922.00 | | 33 357.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 3 525.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 664.00 | 216 288.00 | | 157 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 086.00 | 301 152.00 | | 244 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 664.00 | 207 114.00 | | 157 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 546.00 | 149 591.00 | 365 136.00 | 215 546.00 |
FG Production vendue services | 201 450.00 | 7 500.00 | 208 950.00 | 201 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 996.00 | 157 091.00 | 574 087.00 | 416 996.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 3 955.00 | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347.00 | 1 516.00 | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 5 471.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 959.00 | 2 101.00 | | 8 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 7 260.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | 9 361.00 | | 11 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -3 890.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 111.00 | 785 696.00 | | 623 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 553.00 | 776 780.00 | | 621 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | 8 915.00 | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 520.00 | | 12 531.00 | 75 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 033.00 | 80 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 63 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 525.00 | | 12 531.00 | 58 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 587.00 | 8 430.00 | 5 763.00 | 37 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | 160.00 | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 323.00 | 8 270.00 | 5 763.00 | 27 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 646.00 | 5 764.00 | 10 148.00 | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | 5 764.00 | 10 148.00 | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 646.00 | 5 764.00 | 10 148.00 | 14 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 764.00 | 10 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VI Groupe et associés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VW T.V.A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |