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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 332.00 | 53 127.00 | 2 206.00 | 55 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 208.00 | 323 259.00 | 95 948.00 | 419 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 739.00 | 206 863.00 | 166 876.00 | 373 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 679.00 | 583 249.00 | 294 430.00 | 877 679.00 |
BT Marchandises | 340 895.00 | | 340 895.00 | 340 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 782.00 | 44 959.00 | 1 950 823.00 | 1 995 782.00 |
BZ Autres créances | 260 360.00 | | 260 360.00 | 260 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 392 301.00 | | 392 301.00 | 392 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 334.00 | 44 959.00 | 3 261 375.00 | 3 306 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 013.00 | 628 208.00 | 3 555 805.00 | 4 184 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 597.00 | 397 932.00 | | 756 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 659.00 | 358 665.00 | | 308 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 256.00 | 1 086 597.00 | | 1 395 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | 47 045.00 | | 32 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 045.00 | 1 540 748.00 | | 1 157 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 141.00 | 818 484.00 | | 683 141.00 |
EA Autres dettes | 84 861.00 | 135 796.00 | | 84 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 340.00 | 207 825.00 | | 203 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 548.00 | 2 749 898.00 | | 2 160 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 805.00 | 3 836 495.00 | | 3 555 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 756 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 095 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 753 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 796.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -42.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 006.00 | 174 266.00 | | 146 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 908.00 | 7 598 770.00 | | 8 126 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 249.00 | 7 240 105.00 | | 7 818 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 659.00 | 358 665.00 | | 308 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 779.00 | | 195 510.00 | 698 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 610.00 | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 610.00 | 877 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 837.00 | | 166 110.00 | 626 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | 29 400.00 | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 367.00 | 92 796.00 | 11 914.00 | 502 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 015.00 | 10 112.00 | | 43 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 352.00 | 82 684.00 | 11 914.00 | 459 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 599.00 | | 640.00 | 45 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 599.00 | | 640.00 | 45 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 045.00 | 1 157 045.00 | | 1 157 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 538.00 | 2 273 138.00 | 29 400.00 | 2 302 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 548.00 | 2 144 096.00 | 16 453.00 | 2 160 548.00 |