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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 218.00 | 442.00 | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 775.00 | | 1 417 775.00 | 1 417 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 15 284.00 | 948.00 | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 690.00 | 316 207.00 | 56 482.00 | 372 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 854.00 | 333 710.00 | 1 527 143.00 | 1 860 854.00 |
BT Marchandises | 314 434.00 | | 314 434.00 | 314 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 866.00 | 95.00 | 67 770.00 | 67 866.00 |
BZ Autres créances | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 333 376.00 | 16.00 | 333 360.00 | 333 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 368.00 | 111.00 | 906 256.00 | 906 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 222.00 | 333 822.00 | 2 433 400.00 | 2 767 222.00 |
CU Autres participations | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 871.00 | 70 120.00 | | 78 871.00 |
DH Report à nouveau | 768 935.00 | 662 668.00 | | 768 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 301.00 | 175 018.00 | | 164 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 108.00 | 2 007 806.00 | | 2 112 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 61 060.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 453.00 | 183 631.00 | | 181 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 216.00 | 126 826.00 | | 135 216.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 258.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 291.00 | 387 130.00 | | 321 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 400.00 | 2 394 937.00 | | 2 433 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 291.00 | 387 130.00 | | 321 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 784.00 | | 33 652.00 | 1 878 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 228.00 | 47 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 582.00 | 1 860 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 354.00 | 393 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 962.00 | | 475.00 | 1 419 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 254.00 | | 25 190.00 | 409 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 568.00 | | 7 987.00 | 49 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 036.00 | 21 028.00 | 41 354.00 | 354 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 32.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 850.00 | 20 996.00 | 41 354.00 | 351 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 1 433.00 | 1 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | | 304.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | 1 737.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | 1 737.00 | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 453.00 | 181 453.00 | | 181 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
UX Autres créances clients | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 130.00 | 178 558.00 | 30 572.00 | 209 130.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 292.00 | 321 292.00 | | 321 292.00 |