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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 550.00 | 7 371.00 | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 449 203.00 | | 449 203.00 | 449 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 197.00 | 25 708.00 | 7 489.00 | 33 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 405.00 | 26 792.00 | 469 613.00 | 496 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 573.00 | 26 792.00 | 566 781.00 | 593 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
DH Report à nouveau | 196 865.00 | 132 909.00 | | 196 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 073.00 | 63 955.00 | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 382 221.00 | 313 149.00 | | 382 221.00 |
DP Provisions pour risques | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 595.00 | 70 612.00 | | 31 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 9 927.00 | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | 35 203.00 | | 37 506.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 34 602.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | 4 827.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 324.00 | 155 172.00 | | 175 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 781.00 | 477 557.00 | | 566 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 507.00 | | 386 507.00 | 386 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 507.00 | | 386 507.00 | 386 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205 816.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 348.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 264 497.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -12 917.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | 25 571.00 | | 23 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 996.00 | 663 269.00 | | 386 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 923.00 | 599 314.00 | | 317 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 073.00 | 63 955.00 | | 69 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 458.00 | | 17 007.00 | 491 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 060.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 496 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 203.00 | | 7 921.00 | 449 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 551.00 | | 8 180.00 | 25 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | 906.00 | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 739.00 | 2 053.00 | | 24 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 1 503.00 | | 24 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 595.00 | 15 470.00 | 16 125.00 | 31 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 917.00 | 30 367.00 | 5 550.00 | 35 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 324.00 | 159 199.00 | 16 125.00 | 175 324.00 |