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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 993.00 | 167 357.00 | 440 636.00 | 607 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 702.00 | 37 719.00 | 97 983.00 | 135 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 045.00 | 211 787.00 | 563 258.00 | 775 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 856.00 | | 125 856.00 | 125 856.00 |
BT Marchandises | 1 829 166.00 | | 1 829 166.00 | 1 829 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 449.00 | 3 232.00 | 478 217.00 | 481 449.00 |
BZ Autres créances | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
CF Disponibilités | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 640.00 | 3 232.00 | 2 833 408.00 | 2 836 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 685.00 | 215 019.00 | 3 396 666.00 | 3 611 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
DG Autres réserves | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |
DH Report à nouveau | -12 600.00 | -203 033.00 | | -12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 252.00 | 190 433.00 | | 83 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
DK Provisions réglementées | 44 349.00 | 10 690.00 | | 44 349.00 |
DL TOTAL (I) | 360 998.00 | 204 979.00 | | 360 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 596.00 | 454 150.00 | | 740 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 241.00 | 1 399 770.00 | | 1 045 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 999.00 | 1 507 481.00 | | 1 167 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 382.00 | 52 656.00 | | 52 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EA Autres dettes | 24 341.00 | 14 081.00 | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 668.00 | 3 524 138.00 | | 3 035 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 666.00 | 3 729 117.00 | | 3 396 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 283.00 | 1 679 771.00 | 2 512 055.00 | 832 283.00 |
FG Production vendue services | 2 449.00 | 660.00 | 3 110.00 | 2 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 733.00 | 1 680 432.00 | 2 515 164.00 | 834 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 659.00 | 10 690.00 | | 33 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 630.00 | 10 690.00 | | 36 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 617.00 | -10 690.00 | | -17 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 811.00 | 2 425 577.00 | | 2 571 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 558.00 | 2 235 144.00 | | 2 488 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 252.00 | 190 433.00 | | 83 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 568.00 | | 216 100.00 | 560 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 775 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 767 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 120.00 | | 216 100.00 | 553 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 802.00 | 95 608.00 | 1 623.00 | 117 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 092.00 | 95 608.00 | 1 623.00 | 111 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 999.00 | 1 167 999.00 | | 1 167 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UX Autres créances clients | 477 570.00 | | | 477 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 596.00 | 740 596.00 | | 740 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 241.00 | 1 045 241.00 | | 1 045 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 901.00 | 614 023.00 | 3 878.00 | 617 901.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 559.00 | 3 030 559.00 | | 3 030 559.00 |