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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 175.00 | 275.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 605.00 | 312 043.00 | 79 562.00 | 391 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 424.00 | 312 218.00 | 115 206.00 | 427 424.00 |
BT Marchandises | 224 265.00 | 41 401.00 | 182 864.00 | 224 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 557.00 | 16 471.00 | 292 086.00 | 308 557.00 |
BZ Autres créances | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 353 154.00 | | 353 154.00 | 353 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 379.00 | 57 872.00 | 1 574 507.00 | 1 632 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 803.00 | 370 090.00 | 1 689 713.00 | 2 059 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 754.00 | | | 585 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
DL TOTAL (I) | 848 041.00 | | | 848 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 486.00 | | | 326 486.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 239.00 | | | 839 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 713.00 | | | 1 689 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 239.00 | | | 839 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 189.00 | | 2 552 189.00 | 2 552 189.00 |
FG Production vendue services | 893 852.00 | | 893 852.00 | 893 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 042.00 | | 3 446 042.00 | 3 446 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 580.00 | | | 3 522 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 293.00 | | | 3 370 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 248.00 | | 14 439.00 | 424 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 427 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 391 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 428.00 | | 14 439.00 | 388 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 557.00 | 34 924.00 | 11 262.00 | 288 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 30.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 411.00 | 34 894.00 | 11 262.00 | 288 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 432.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 700.00 | 41 401.00 | 44 700.00 | 44 700.00 |
6T Sur comptes clients | 16 093.00 | 1 903.00 | 1 526.00 | 16 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 793.00 | 43 304.00 | 46 226.00 | 60 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 793.00 | 45 737.00 | 46 226.00 | 60 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 737.00 | 46 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 669.00 | 293 669.00 | | 293 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 619.00 | 182 619.00 | | 182 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 271.00 | 128 271.00 | | 128 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 070.00 | 207 070.00 | | 207 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VP Divers | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 855.00 | 365 277.00 | 27 577.00 | 392 855.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 239.00 | 839 239.00 | | 839 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
ST Autres comptes | 187 657.00 | | | 187 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 143.00 | | | 725 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 711.00 | | | 397 711.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 606.00 | | | 330 606.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |