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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 324.00 | 31 079.00 | 23 245.00 | 54 324.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 446.00 | 94 158.00 | 102 289.00 | 196 446.00 |
BT Marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 396.00 | 94 158.00 | 152 238.00 | 246 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 252.00 | 99 449.00 | | 108 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 228.00 | 8 803.00 | | -35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 81 824.00 | 117 052.00 | | 81 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 358.00 | 15 000.00 | | 29 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | 836.00 | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 6 739.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 125.00 | 13 601.00 | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 414.00 | 36 175.00 | | 70 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 238.00 | 153 227.00 | | 152 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 057.00 | 23 179.00 | | 41 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
FG Production vendue services | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 957.00 | 32 890.00 | | 42 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 957.00 | 32 890.00 | | 42 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 957.00 | -32 890.00 | | -42 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 154.00 | 168 685.00 | | 151 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 382.00 | 159 881.00 | | 186 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 228.00 | 8 803.00 | | -35 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 828.00 | 6 329.00 | | 87 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 6 329.00 | | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 358.00 | | | -14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 696.00 | 17 632.00 | 18 064.00 | 35 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 414.00 | 41 057.00 | | 70 414.00 |