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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 204.00 | 246 239.00 | 101 965.00 | 348 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 804.00 | 30 379.00 | 2 425.00 | 32 804.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 444.00 | 276 618.00 | 116 826.00 | 393 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 455.00 | 276 618.00 | 255 837.00 | 532 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 942.00 | | | -20 942.00 |
DL TOTAL (I) | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 262.00 | | 1 248 262.00 | 1 248 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 262.00 | | 1 248 262.00 | 1 248 262.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 049.00 | | | 1 251 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 990.00 | | | 1 271 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 942.00 | | | -20 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 830.00 | | 7 614.00 | 385 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 593.00 | | 7 415.00 | 375 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | 199.00 | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 897.00 | 31 723.00 | | 244 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 897.00 | 31 723.00 | | 244 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 598.00 | 17 926.00 | 42 672.00 | 60 598.00 |
VI Groupe et associés | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 696.00 | 116 024.00 | 42 672.00 | 158 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 378.00 | | | 198 378.00 |