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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AP Constructions | 166 141.00 | 118 814.00 | 47 327.00 | 166 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 492.00 | 131 829.00 | 18 663.00 | 150 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 824.00 | 377 130.00 | 59 695.00 | 436 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 717.00 | 639 490.00 | 330 227.00 | 969 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 171 302.00 | | 171 302.00 | 171 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 034.00 | 639 490.00 | 535 544.00 | 1 175 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DG Autres réserves | 254 727.00 | 229 554.00 | | 254 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 967.00 | 25 173.00 | | 31 967.00 |
DL TOTAL (I) | 501 745.00 | 469 777.00 | | 501 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 102 099.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 225 382.00 | | 14 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290.00 | 88 555.00 | | 14 290.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 799.00 | 451 944.00 | | 33 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 544.00 | 924 229.00 | | 535 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 799.00 | 451 944.00 | | 33 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 214.00 | | | 994 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 891.00 | | | 787 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 353.00 | 40 720.00 | 94 583.00 | 693 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 1 466.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 934.00 | 39 254.00 | 94 583.00 | 692 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 518.00 | 34 015.00 | 21 503.00 | 55 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |