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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 648.00 | 11 356.00 | 3 293.00 | 14 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 572.00 | 46 980.00 | 16 592.00 | 63 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 820.00 | 58 335.00 | 21 485.00 | 79 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 069.00 | 47 047.00 | 166 022.00 | 213 069.00 |
BZ Autres créances | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CF Disponibilités | 707 699.00 | | 707 699.00 | 707 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 047.00 | 47 047.00 | 916 000.00 | 963 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 867.00 | 105 382.00 | 937 485.00 | 1 042 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 7 613.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 414 760.00 | 366 295.00 | | 414 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 804.00 | 85 753.00 | | 73 804.00 |
DL TOTAL (I) | 830 465.00 | 789 660.00 | | 830 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 8 471.00 | | 4 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 453.00 | 46 269.00 | | 46 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 47 269.00 | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | 23 576.00 | | 17 440.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 020.00 | 126 257.00 | | 107 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 485.00 | 915 918.00 | | 937 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 020.00 | 126 257.00 | | 107 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 312.00 | | 570 312.00 | 570 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 312.00 | | 570 312.00 | 570 312.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 431.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 431.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -431.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 165.00 | 31 744.00 | | 26 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 078.00 | 671 009.00 | | 577 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 274.00 | 585 256.00 | | 503 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 804.00 | 85 753.00 | | 73 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 154.00 | | 2 667.00 | 77 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | | 2 667.00 | 75 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 977.00 | 11 358.00 | | 46 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | 11 358.00 | | 46 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
VW T.V.A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |