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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 064.00 | 60 010.00 | 1 054.00 | 61 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 520.00 | 60 965.00 | 90 555.00 | 151 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 530.00 | | 358 530.00 | 358 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 306.00 | | 549 306.00 | 549 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 826.00 | 60 965.00 | 639 861.00 | 700 826.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
DH Report à nouveau | 7 353.00 | 7 946.00 | | 7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | -593.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 131 535.00 | 130 798.00 | | 131 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 616.00 | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 644.00 | 533 209.00 | | 486 644.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 2 137.00 | | 1 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 326.00 | 556 728.00 | | 508 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 861.00 | 687 526.00 | | 639 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 326.00 | 556 728.00 | | 508 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 933.00 | | 1 106 933.00 | 1 106 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 933.00 | | 1 106 933.00 | 1 106 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 977.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 977.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -977.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 099.00 | 1 103 134.00 | | 1 114 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 362.00 | 1 103 727.00 | | 1 113 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | -593.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 520.00 | | | 151 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 290.00 | 4 675.00 | | 56 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 335.00 | 4 675.00 | | 55 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 241.00 | 400 241.00 | | 400 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 657.00 | 190 776.00 | 5 881.00 | 196 657.00 |
VW T.V.A. | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 326.00 | 508 326.00 | | 508 326.00 |