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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 982.00 | 356.00 | 3 626.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 273.00 | 132 576.00 | 93 697.00 | 226 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 390.00 | 145 078.00 | 55 312.00 | 200 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 695.00 | 278 010.00 | 163 685.00 | 441 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 791.00 | | 178 791.00 | 178 791.00 |
BN En cours de production de biens | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
BZ Autres créances | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 690.00 | | 557 690.00 | 557 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 385.00 | 278 010.00 | 721 375.00 | 999 385.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DG Autres réserves | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183.00 | | | -183.00 |
DL TOTAL (I) | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 353.00 | | | 275 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 264.00 | | | 510 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 375.00 | | | 721 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 119.00 | | | 444 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 606.00 | | 2 453 606.00 | 2 453 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 606.00 | | 2 453 606.00 | 2 453 606.00 |
FM Production stockée | | | 21 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 977.00 | | | 2 491 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 160.00 | | | 2 492 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183.00 | | | -183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 508.00 | | 100 289.00 | 344 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 441 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 430 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 407.00 | | 99 341.00 | 334 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 948.00 | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 101.00 | 68 819.00 | 2 910.00 | 212 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 101.00 | 68 819.00 | 2 910.00 | 212 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 353.00 | 275 353.00 | | 275 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 551.00 | 59 406.00 | 66 145.00 | 125 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 412.00 | 354 507.00 | 10 904.00 | 365 412.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 264.00 | 444 119.00 | 66 145.00 | 510 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
ST Autres comptes | 268 652.00 | | | 268 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
YT Sous‐traitance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 561.00 | | | 463 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 538.00 | | | 941 538.00 |