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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 767.00 | | 815 767.00 | 815 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 938 329.00 | | 938 329.00 | 938 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 130.00 | | 519 130.00 | 519 130.00 |
CF Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 957.00 | | 2 456 957.00 | 2 456 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 957.00 | | 2 456 957.00 | 2 456 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 394 546.00 | 394 546.00 | | 394 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 775.00 | 1 330 098.00 | | 1 297 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 337.00 | -32 323.00 | | 97 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 908.00 | 1 700 571.00 | | 1 797 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 399.00 | 118 754.00 | | 86 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 399.00 | 118 754.00 | | 86 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 175.00 | 101.00 | | 394 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 149.00 | 26 014.00 | | 86 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | 42 989.00 | | 31 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 649.00 | 129 532.00 | | 572 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 957.00 | 1 948 858.00 | | 2 456 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 142.00 | | 242 142.00 | 242 142.00 |
FG Production vendue services | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 224.00 | | 277 224.00 | 277 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 751.00 | 605 905.00 | | 318 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 414.00 | 638 229.00 | | 221 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 337.00 | -32 323.00 | | 97 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 754.00 | | 32 355.00 | 118 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 754.00 | | 32 355.00 | 118 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 329.00 | 1 113 329.00 | | 1 113 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 649.00 | 527 649.00 | | 527 649.00 |