| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 8 260.00 | 1 362.00 | 9 622.00 |
AP Constructions | 12 808.00 | 495.00 | 12 312.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | 5 063.00 | 2 854.00 | 7 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 570.00 | | 353 570.00 | 353 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 877.00 | 13 818.00 | 371 059.00 | 384 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 054.00 | 13 818.00 | 426 236.00 | 440 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 570.00 | | | 353 570.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 600.00 | 282 643.00 | | 350 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | 67 958.00 | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 402 582.00 | 361 600.00 | | 402 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 3 110.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 15 279.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | 30 845.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 654.00 | 49 235.00 | | 23 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 236.00 | 410 835.00 | | 426 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 654.00 | 49 235.00 | | 23 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 729.00 | | 278 729.00 | 278 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 729.00 | | 278 729.00 | 278 729.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 154.00 | 31 069.00 | | 16 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 481.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 481.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 94.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 8 716.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | 4 765.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 23 763.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 331.00 | 363 800.00 | | 291 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 349.00 | 295 842.00 | | 250 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 982.00 | 67 958.00 | | 40 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 345.00 | | 211 443.00 | 176 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911.00 | 354 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 384 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | | 1 300.00 | 19 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 298.00 | | 210 143.00 | 147 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 4 647.00 | | 9 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 2 601.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 2 046.00 | | 3 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 570.00 | 353 570.00 | | 353 570.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 604.00 | 371 604.00 | | 371 604.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | 6 818.00 | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | 82 886.00 | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | | 42 621.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 029.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 961.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 816.00 | 7 779.00 | | 4 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 745.00 | 69 297.00 | | 55 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 752.00 | 15 884.00 | | 15 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 136 536.00 | | |