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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AP Constructions | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 782.00 | 30 288.00 | 15 493.00 | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 417.00 | 18 666.00 | 22 751.00 | 41 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 567.00 | 51 260.00 | 93 307.00 | 144 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BT Marchandises | 133 310.00 | 9 310.00 | 124 001.00 | 133 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 500.00 | 2 113.00 | 68 387.00 | 70 500.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 227.00 | 11 423.00 | 378 804.00 | 390 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 794.00 | 62 684.00 | 472 111.00 | 534 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 712.00 | 248 030.00 | | 273 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | 27 182.00 | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 303 111.00 | 291 712.00 | | 303 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 843.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 383.00 | 54 214.00 | | 59 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 819.00 | 52 654.00 | | 47 819.00 |
EA Autres dettes | 55 797.00 | 71 519.00 | | 55 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 999.00 | 185 229.00 | | 168 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 111.00 | 476 941.00 | | 472 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 999.00 | 185 229.00 | | 168 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 502.00 | | 867 502.00 | 867 502.00 |
FD Production vendue biens | -204.00 | | -204.00 | -204.00 |
FG Production vendue services | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 621.00 | | 1 066 621.00 | 1 066 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | 579.00 | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 937.00 | 1 451.00 | | 5 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 937.00 | 1 451.00 | | 5 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | 1 388.00 | | 5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 3 730.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 847.00 | 1 011 552.00 | | 1 073 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 947.00 | 984 370.00 | | 1 060 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 900.00 | 27 182.00 | | 12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 337.00 | | 16 648.00 | 133 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 144 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 88 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 015.00 | | 16 648.00 | 77 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 173.00 | 10 504.00 | 5 417.00 | 46 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 914.00 | 10 504.00 | 5 417.00 | 44 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 1 757.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 11 067.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 11 067.00 | | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 999.00 | 168 999.00 | | 168 999.00 |