| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 605.00 | 14 861.00 | 30 744.00 | 45 605.00 |
AH Fonds commercial | 490 246.00 | | 490 246.00 | 490 246.00 |
AN Terrains | 4 283 097.00 | 539 744.00 | 3 743 353.00 | 4 283 097.00 |
AP Constructions | 14 973 243.00 | 5 678 930.00 | 9 294 314.00 | 14 973 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 762.00 | 1 210 345.00 | 268 417.00 | 1 478 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 864.00 | 400 029.00 | 91 835.00 | 491 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 268 814.00 | | 2 268 814.00 | 2 268 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 121 178.00 | 8 023 902.00 | 17 097 276.00 | 25 121 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 742 207.00 | | 1 742 207.00 | 1 742 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
BZ Autres créances | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 767.00 | | 2 169 767.00 | 2 169 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 290 944.00 | 8 023 902.00 | 19 267 042.00 | 27 290 944.00 |
CU Autres participations | 883 852.00 | | 883 852.00 | 883 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100 000.00 | 13 100 000.00 | | 13 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 365 510.00 | -2 402 559.00 | | -2 365 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 169.00 | 37 049.00 | | -264 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 208.00 | 19 455.00 | | 28 208.00 |
DK Provisions réglementées | 24 236.00 | 12 118.00 | | 24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 10 522 765.00 | 10 766 063.00 | | 10 522 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 783 345.00 | 5 378 200.00 | | 4 783 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 175.00 | 2 624 583.00 | | 3 406 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 326.00 | 7 686.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | 71 406.00 | | 122 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 296.00 | 142 001.00 | | 148 296.00 |
EA Autres dettes | 70 991.00 | 207 150.00 | | 70 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 292.00 | 205 133.00 | | 205 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 744 277.00 | 8 636 158.00 | | 8 744 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 267 042.00 | 19 402 221.00 | | 19 267 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058 547.00 | 8 628 473.00 | | 6 058 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 696.00 | 1 813 268.00 | | 1 715 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
FG Production vendue services | 1 355 276.00 | | 1 355 276.00 | 1 355 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 300.00 | | 1 479 300.00 | 1 479 300.00 |
FM Production stockée | | | -14 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | 6 431 689.00 | | 3 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 6 441 689.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 10 326.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | 6 080 000.00 | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | 6 102 444.00 | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | 339 245.00 | | -10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 804.00 | 8 215 182.00 | | 1 734 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 974.00 | 8 178 133.00 | | 1 998 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 169.00 | 37 049.00 | | -264 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 210.00 | 901 883.00 | 40 191.00 | 7 162 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 249.00 | 1 543.00 | 11 932.00 | 25 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956 967.00 | 900 340.00 | 28 259.00 | 6 956 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 268 814.00 | | | 2 268 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 928.00 | | | 215 928.00 |
VB T. V. A. | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 696.00 | 1 715 696.00 | | 1 715 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 649.00 | 389 244.00 | 969 120.00 | 3 067 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 175.00 | 3 406 175.00 | | 3 406 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 283.00 | | | 497 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VP Divers | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 384.00 | 286 870.00 | 2 269 514.00 | 2 556 384.00 |
VW T.V.A. | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 952.00 | 6 058 547.00 | 969 120.00 | 8 736 952.00 |