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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 420.00 | 6 402.00 | 225 019.00 | 231 420.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 314 813.00 | | 314 813.00 | 314 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 650.00 | | 322 650.00 | 322 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 071.00 | 6 402.00 | 547 669.00 | 554 071.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 718.00 | | | 501 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 526 571.00 | | | 526 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 669.00 | | | 547 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
ST Autres comptes | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
YT Sous‐traitance | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 983.00 | | | 50 983.00 |