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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 50 196.00 | 1 821.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 118.00 | 50 196.00 | 446 921.00 | 497 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BZ Autres créances | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CF Disponibilités | 456 747.00 | | 456 747.00 | 456 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 869.00 | | 506 869.00 | 506 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 969.00 | 50 196.00 | 953 772.00 | 1 003 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 965.00 | | | -308 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DL TOTAL (I) | -266 529.00 | | | -266 529.00 |
DP Provisions pour risques | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 737.00 | | | 363 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
EA Autres dettes | 456 747.00 | | | 456 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 106.00 | | | 1 202 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 772.00 | | | 953 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 369.00 | | | 838 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 489.00 | | 710 489.00 | 710 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 489.00 | | 710 489.00 | 710 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 789.00 | | | 710 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 353.00 | | | 673 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 118.00 | | | 497 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 300.00 | | | 443 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 452.00 | 745.00 | | 49 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 745.00 | | 49 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 747.00 | 456 747.00 | | 456 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
VI Groupe et associés | 363 737.00 | | 363 737.00 | 363 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 784.00 | 49 984.00 | 1 800.00 | 51 784.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 106.00 | 838 369.00 | 363 737.00 | 1 202 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
ST Autres comptes | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 282.00 | | | 260 282.00 |