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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 8 370.00 | 9 577.00 | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 2 014.00 | 2 378.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 878.00 | 25 591.00 | 28 287.00 | 53 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 765.00 | 40 463.00 | 170 302.00 | 210 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 214 218.00 | 2 943.00 | 211 275.00 | 214 218.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 597.00 | 2 943.00 | 227 654.00 | 230 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 362.00 | 43 406.00 | 397 956.00 | 441 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 637.00 | 115 642.00 | | 142 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 622.00 | 33 996.00 | | 30 622.00 |
DL TOTAL (I) | 206 260.00 | 182 637.00 | | 206 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | 151.00 | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 502.00 | 113 722.00 | | 61 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 25 737.00 | | 23 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 95 408.00 | | 82 101.00 |
EA Autres dettes | -200.00 | | | -200.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 696.00 | 235 019.00 | | 191 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 956.00 | 417 656.00 | | 397 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 159.00 | 209 019.00 | | 188 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | 3 148.00 | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | 3 148.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 2 146.00 | | 4 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 3 029.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 119.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 3 490.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 545.00 | 1 131 580.00 | | 1 103 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 922.00 | 1 097 585.00 | | 1 072 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 622.00 | 33 996.00 | | 30 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 224.00 | | | 227 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 460.00 | 210 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 460.00 | 76 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 016.00 | 15 907.00 | 16 460.00 | 41 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 15 907.00 | 16 460.00 | 36 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 053.00 | 223 993.00 | 60.00 | 224 053.00 |