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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 288.00 | 70 696.00 | 11 591.00 | 82 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 311.00 | 77 148.00 | 3 005 162.00 | 3 082 311.00 |
BT Marchandises | 299 312.00 | | 299 312.00 | 299 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BZ Autres créances | 470 829.00 | | 470 829.00 | 470 829.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 590.00 | | 871 590.00 | 871 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 901.00 | 77 148.00 | 3 876 752.00 | 3 953 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 869.00 | 1 737 676.00 | | 1 956 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 927.00 | 219 192.00 | | 184 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 797.00 | 2 088 869.00 | | 2 273 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 247.00 | 846 650.00 | | 684 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 028.00 | 522 786.00 | | 487 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 190.00 | 338 898.00 | | 346 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 516.00 | 81 487.00 | | 84 516.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 955.00 | 1 790 352.00 | | 1 602 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 752.00 | 3 879 222.00 | | 3 876 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 520.00 | | | 3 085 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 867.00 | 3 992.00 | 5 710.00 | 78 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | 370.00 | 5 710.00 | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 651.00 | 3 622.00 | | 70 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 190.00 | 346 190.00 | | 346 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 529.00 | 160 921.00 | 459 608.00 | 620 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 038.00 | | | 155 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 962.00 | 561 882.00 | 1 080.00 | 562 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 955.00 | 1 143 347.00 | 459 608.00 | 1 602 955.00 |