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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 025.00 | 141 790.00 | 15 235.00 | 157 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 046.00 | 295 836.00 | 304 209.00 | 600 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 056.00 | 437 627.00 | 764 429.00 | 1 202 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
CF Disponibilités | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 387.00 | | 307 387.00 | 307 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 444.00 | 437 627.00 | 1 071 817.00 | 1 509 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DH Report à nouveau | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 217 602.00 | | | 217 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 048.00 | | | 720 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 214.00 | | | 854 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 817.00 | | | 1 071 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 766.00 | | | 228 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 114.00 | | 697 114.00 | 697 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 114.00 | | 697 114.00 | 697 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 716.00 | | | -30 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 684.00 | | | 717 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 250.00 | | | 684 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 869.00 | | 260 641.00 | 1 053 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 453.00 | 1 202 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 453.00 | 757 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | 110 000.00 | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 803.00 | | 145 722.00 | 723 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 065.00 | | 4 918.00 | 24 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 532.00 | 118 548.00 | 112 453.00 | 431 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 532.00 | 118 548.00 | 112 453.00 | 431 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 984.00 | 139.00 | | 28 984.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VC Groupe et associés | 187 573.00 | | | 187 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 048.00 | 94 600.00 | 397 563.00 | 720 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 873.00 | 253 028.00 | 28 845.00 | 281 873.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 214.00 | 228 766.00 | 397 563.00 | 854 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
ST Autres comptes | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
YT Sous‐traitance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 257.00 | | | 139 257.00 |