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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 5 385.00 | 26 999.00 | 32 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 199.00 | 5 385.00 | 27 814.00 | 33 199.00 |
BP En cours de production de services | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 194.00 | 1 345.00 | 32 848.00 | 34 194.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 084.00 | 1 345.00 | 95 738.00 | 97 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 282.00 | 6 730.00 | 123 552.00 | 130 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | 6 139.00 | 1 561.00 | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | 4 577.00 | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 74 838.00 | 42 071.00 | | 74 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114.00 | 15 478.00 | | 7 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 35.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 679.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | 34 299.00 | | 35 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 714.00 | 50 491.00 | | 48 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 552.00 | 92 562.00 | | 123 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 714.00 | 43 377.00 | | 48 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 638.00 | | 377 638.00 | 377 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 638.00 | | 377 638.00 | 377 638.00 |
FM Production stockée | | | 14 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | 555.00 | | 2 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 703.00 | 11 432.00 | | 15 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 30 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 30 000.00 | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 335.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 789.00 | 21 459.00 | | 8 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | 21 794.00 | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 8 206.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 652.00 | -6 885.00 | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 206.00 | 358 531.00 | | 411 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 439.00 | 353 954.00 | | 378 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 767.00 | 4 577.00 | | 32 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 287.00 | | 30 562.00 | 16 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 32 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | | 30 541.00 | 15 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 21.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | 5 210.00 | 4 861.00 | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 5 210.00 | 4 861.00 | 5 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 1 345.00 | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 1 345.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 1 345.00 | 528.00 | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 927.00 | 37 112.00 | 815.00 | 37 927.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | 5 912.00 | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 7 349.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 16 340.00 | 16 905.00 | | 16 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 980.00 | 4 423.00 | | 1 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | 201.00 | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 680.00 | 6 671.00 | | 9 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 040.00 | 34 386.00 | | 41 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 660.00 | 18 528.00 | | 23 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 603.00 | 28 877.00 | | 30 603.00 |