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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 866.00 | | 188 866.00 | 188 866.00 |
AP Constructions | 566 597.00 | 6 649.00 | 559 948.00 | 566 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 563.00 | 6 649.00 | 750 913.00 | 757 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 932.00 | 6 649.00 | 768 283.00 | 774 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 279 321.00 | | | 279 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 505.00 | | | 368 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | | | 829.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 962.00 | | | 488 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 283.00 | | | 768 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
FM Production stockée | | | -136 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 755 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 060.00 | 40 286.00 | | 674 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 020.00 | 17 255.00 | | 658 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | 23 031.00 | | 16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 505.00 | | | 368 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 962.00 | 120 457.00 | | 488 962.00 |