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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 6 413.00 | 3 950.00 | 10 363.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 892.00 | 6 892.00 | 4 000.00 | 10 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
072 Créances – Autres | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
084 Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
110 Total général Actif | 88 044.00 | 6 892.00 | 81 152.00 | 88 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 960.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 470.00 | 5 221.00 | | 7 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 823.00 | 220 140.00 | | 247 823.00 |
222 Production stockée | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 707.00 | 1 000.00 | | 1 707.00 |
230 Autres produits | 7 013.00 | 14.00 | | 7 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 822.00 | 226 375.00 | | 274 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 819.00 | 5 447.00 | | 40 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 692.00 | 51 304.00 | | 33 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | 164.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 43 051.00 | 37 165.00 | | 43 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 468.00 | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 002.00 | 110 875.00 | | 127 002.00 |
252 Charges sociales | 26 942.00 | 17 829.00 | | 26 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | 1 718.00 | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 451.00 | 224 972.00 | | 274 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 371.00 | 1 403.00 | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 203.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -202.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648.00 | 1 402.00 | | 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |