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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734.00 | 7 667.00 | 67.00 | 7 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 726.00 | 21 497.00 | 5 229.00 | 26 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CF Disponibilités | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 404.00 | 21 497.00 | 140 906.00 | 162 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 923.00 | 62 470.00 | | 66 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | 4 452.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 101 917.00 | 99 923.00 | | 101 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | 42 221.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 208.00 | 37 256.00 | | 16 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 590.00 | 22 613.00 | | 14 590.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 65.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 989.00 | 102 155.00 | | 38 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 906.00 | 202 077.00 | | 140 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 989.00 | 102 155.00 | | 38 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 613.00 | 14 992.00 | | 14 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 688.00 | 150 681.00 | | 128 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 693.00 | 146 229.00 | | 126 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995.00 | 4 452.00 | | 1 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 711.00 | 2 786.00 | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 2 786.00 | | 18 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 692.00 | 97 630.00 | 62.00 | 97 692.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |