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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 27 559.00 | 8 287.00 | 19 272.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 396.00 | 2 409.00 | 2 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 432.00 | | 559 432.00 | 559 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 804.00 | 8 683.00 | 3 760 121.00 | 3 768 804.00 |
BT Marchandises | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CF Disponibilités | 720 116.00 | | 720 116.00 | 720 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 622.00 | | 928 622.00 | 928 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 426.00 | 8 683.00 | 4 688 743.00 | 4 697 426.00 |
CU Autres participations | 3 114 008.00 | | 3 114 008.00 | 3 114 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 087.00 | 61 065.00 | | 66 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 103.00 | 953 695.00 | | 1 049 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 128.00 | 100 430.00 | | 557 128.00 |
DK Provisions réglementées | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 829.00 | 3 705 701.00 | | 4 262 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 231.00 | 443 905.00 | | 422 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 7 320.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 67 587.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 914.00 | 518 812.00 | | 425 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 743.00 | 4 224 513.00 | | 4 688 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FG Production vendue services | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 347.00 | 51 884.00 | | -8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 309.00 | 358 488.00 | | 699 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 181.00 | 258 058.00 | | 142 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 128.00 | 100 430.00 | | 557 128.00 |