| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 2 207.00 | 308.00 | 2 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 467.00 | 42 207.00 | 23 260.00 | 65 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BZ Autres créances | 832 236.00 | 342 052.00 | 490 185.00 | 832 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 739.00 | -739.00 | |
CF Disponibilités | 271 272.00 | | 271 272.00 | 271 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 441.00 | 342 791.00 | 791 650.00 | 1 134 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 908.00 | 384 997.00 | 814 910.00 | 1 199 908.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | 40 000.00 | 7 800.00 | 47 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DG Autres réserves | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 172.00 | | | -476 172.00 |
DL TOTAL (I) | 761 852.00 | | | 761 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 910.00 | | | 814 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 052.00 | | | 342 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 492.00 | | | 409 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 297.00 | | | -338 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 496.00 | | | 793 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 172.00 | | | -476 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 342 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 169.00 | 863 169.00 | | 863 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |