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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AP Constructions | 1 318 000.00 | 38 625.00 | 1 279 375.00 | 1 318 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 653 761.00 | 7 138 625.00 | 17 515 136.00 | 24 653 761.00 |
BZ Autres créances | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 790 836.00 | 7 138 625.00 | 17 652 212.00 | 24 790 836.00 |
CU Autres participations | 22 953 761.00 | 7 100 000.00 | 15 853 761.00 | 22 953 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 342 184.00 | -7 214 414.00 | | -7 342 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 503.00 | -127 769.00 | | -506 503.00 |
DL TOTAL (I) | -7 807 987.00 | -7 301 484.00 | | -7 807 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 311 566.00 | 23 182 683.00 | | 25 311 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 966.00 | 2 767.00 | | 131 966.00 |
EA Autres dettes | | 1 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 460 199.00 | 23 187 228.00 | | 25 460 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 652 212.00 | 15 885 744.00 | | 17 652 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 837.00 | 127 769.00 | | 529 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 503.00 | -127 769.00 | | -506 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953 761.00 | | 1 700 000.00 | 22 953 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 653 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953 761.00 | | | 22 953 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310 893.00 | 2 310 893.00 | | 2 310 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 460 199.00 | 2 460 199.00 | 23 000 000.00 | 25 460 199.00 |