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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 762.00 | 3 912.00 | 850.00 | 4 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 690.00 | 61 110.00 | 153 581.00 | 214 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 871.00 | 65 832.00 | 158 039.00 | 223 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
BZ Autres créances | 326 286.00 | | 326 286.00 | 326 286.00 |
CF Disponibilités | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 227.00 | | 529 227.00 | 529 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 098.00 | 65 832.00 | 687 266.00 | 753 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 286.00 | 133 990.00 | | 75 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 614.00 | 1 297.00 | | 328 614.00 |
DL TOTAL (I) | 412 151.00 | 143 536.00 | | 412 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 314.00 | 132 459.00 | | 113 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 093.00 | 27 574.00 | | 65 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 344 198.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 262.00 | 62 420.00 | | 72 262.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 16 200.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 116.00 | 582 850.00 | | 275 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 266.00 | 726 387.00 | | 687 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 199.00 | 467 601.00 | | 192 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 934.00 | | 110 250.00 | 211 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 322.00 | 223 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 322.00 | 219 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 524.00 | | 110 250.00 | 207 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 992.00 | 45 376.00 | 35 536.00 | 55 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 45 376.00 | 35 536.00 | 55 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 311 425.00 | 311 425.00 | | 311 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 124.00 | 30 397.00 | 71 727.00 | 102 124.00 |
VI Groupe et associés | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 693.00 | 485 084.00 | 3 609.00 | 488 693.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 926.00 | 192 199.00 | 71 727.00 | 263 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | 3 827.00 | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 913.00 | 9 743.00 | | 14 913.00 |
ST Autres comptes | 93 646.00 | 60 596.00 | | 93 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 962.00 | 15 369.00 | | 26 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 486.00 | 26 209.00 | | 16 486.00 |
YT Sous‐traitance | 138 657.00 | 358 458.00 | | 138 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 1 383.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | 5 210.00 | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 347.00 | 70 312.00 | | 110 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 865.00 | 51 818.00 | | 86 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 177.00 | 444 166.00 | | 274 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |