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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 997.00 | 62 368.00 | 14 629.00 | 76 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 268.00 | 62 368.00 | 102 900.00 | 165 268.00 |
BT Marchandises | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BZ Autres créances | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CF Disponibilités | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 546.00 | 62 368.00 | 236 178.00 | 298 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 816.00 | | | -29 816.00 |
DL TOTAL (I) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 178.00 | | | 236 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 315.00 | | 459 315.00 | 459 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 315.00 | | 459 315.00 | 459 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 918.00 | | | 464 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 734.00 | | | 494 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 816.00 | | | -29 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 209.00 | 6 159.00 | | 56 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 209.00 | 6 159.00 | | 56 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 659.00 | 31 389.00 | 13 270.00 | 44 659.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 533.00 | | | 95 533.00 |