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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 217.00 | 149 130.00 | 348 087.00 | 497 217.00 |
BP En cours de production de services | 532 137.00 | | 532 137.00 | 532 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016 657.00 | 239 693.00 | 5 776 965.00 | 6 016 657.00 |
BZ Autres créances | 1 491 674.00 | | 1 491 674.00 | 1 491 674.00 |
CF Disponibilités | 2 149 087.00 | | 2 149 087.00 | 2 149 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700 254.00 | 388 823.00 | 10 311 431.00 | 10 700 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 700 492.00 | 388 823.00 | 10 311 669.00 | 10 700 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 410.00 | 100 000.00 | | 2 805 410.00 |
DH Report à nouveau | | -3 430 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 347.00 | 118 148.00 | | 573 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 757.00 | -3 212 031.00 | | 3 378 757.00 |
DP Provisions pour risques | 286 609.00 | 215 132.00 | | 286 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 609.00 | 215 132.00 | | 286 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 024.00 | 6 465 028.00 | | 848 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 841.00 | 2 739 890.00 | | 1 930 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 547.00 | 2 501 524.00 | | 2 871 547.00 |
EA Autres dettes | 969 165.00 | 104 085.00 | | 969 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 725.00 | 54 437.00 | | 26 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 303.00 | 11 864 963.00 | | 6 646 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 669.00 | 8 868 064.00 | | 10 311 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 977 759.00 | | 20 977 759.00 | 20 977 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 977 759.00 | | 20 977 759.00 | 20 977 759.00 |
FM Production stockée | | | 133 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 417 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 712 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 359 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 795.00 | |
GE Autres charges | | | 151 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 591 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 571.00 | 82 070.00 | | 119 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 634.00 | 82 070.00 | | 197 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 130.00 | 64 990.00 | | 133 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 130.00 | 82 808.00 | | 133 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 505.00 | -738.00 | | 64 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 616 044.00 | 18 180 449.00 | | 21 616 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 042 697.00 | 18 062 301.00 | | 21 042 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 347.00 | 118 148.00 | | 573 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 000.00 | | 238.00 | 1 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 000.00 | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 000.00 | 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 000.00 | | 238.00 | 1 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 132.00 | 146 795.00 | 75 318.00 | 215 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
6T Sur comptes clients | 218 009.00 | 82 275.00 | 60 591.00 | 218 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 139.00 | 82 275.00 | 60 591.00 | 367 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 271.00 | 229 070.00 | 135 910.00 | 582 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 841.00 | 1 930 841.00 | | 1 930 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 397.00 | 999 397.00 | | 999 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 362.00 | 478 362.00 | | 478 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 165.00 | 969 165.00 | | 969 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 863 649.00 | | | 5 863 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
VB T. V. A. | 654 317.00 | | | 654 317.00 |
VI Groupe et associés | 848 024.00 | 848 024.00 | | 848 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503 417.00 | | | 503 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 853.00 | 251 853.00 | | 251 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 454.00 | | | 305 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 051.00 | 7 368 804.00 | 153 247.00 | 7 522 051.00 |
VW T.V.A. | 985 348.00 | 985 348.00 | | 985 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 706.00 | 6 646 706.00 | | 6 646 706.00 |