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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 940.00 | 6 060.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 970.00 | 26 821.00 | 37 150.00 | 63 970.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 960.00 | 30 760.00 | 69 200.00 | 99 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
110 Total général Actif | 118 670.00 | 30 760.00 | 87 909.00 | 118 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 533.00 | 46 673.00 | | 47 533.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 34.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 636.00 | 46 707.00 | | 47 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 310.00 | 4 878.00 | | 5 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -176.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 35 270.00 | 33 048.00 | | 35 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 595.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 4 491.00 | 4 451.00 | | 4 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 722.00 | 13 860.00 | | 13 722.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 576.00 | 62 156.00 | | 63 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 939.00 | -15 449.00 | | -15 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | 16 167.00 | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 026.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 498.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83.00 | -807.00 | | -83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 640.00 | | | 5 640.00 |