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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 289.00 | 54 078.00 | 14 211.00 | 68 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 8 968.00 | 177.00 | 9 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 999.00 | 63 046.00 | 123 953.00 | 186 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 796.00 | 2 475.00 | 35 321.00 | 37 796.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 968.00 | 2 475.00 | 57 493.00 | 59 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 967.00 | 65 521.00 | 181 446.00 | 246 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | 33 812.00 | | 48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 53 513.00 | 38 074.00 | | 53 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 471.00 | 36 410.00 | | 16 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 229.00 | 27 220.00 | | 42 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 21 680.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | 42 097.00 | | 52 234.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 7 959.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 933.00 | 135 366.00 | | 127 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 446.00 | 173 440.00 | | 181 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 140.00 | 126 773.00 | | 120 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 417.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 199.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 301.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 911.00 | 300 475.00 | | 310 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 898.00 | 266 664.00 | | 262 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 013.00 | 33 812.00 | | 48 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 256.00 | | 8 762.00 | 178 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 186 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 77 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 707.00 | | 8 747.00 | 68 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 15.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 984.00 | 5 082.00 | 20.00 | 57 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 984.00 | 5 082.00 | 20.00 | 57 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 905.00 | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 905.00 | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 905.00 | | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 471.00 | 8 679.00 | 7 792.00 | 16 471.00 |
VI Groupe et associés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 933.00 | 120 140.00 | 7 792.00 | 127 933.00 |