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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 345.00 | 77 730.00 | 79 615.00 | 157 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 178.00 | 20 107.00 | 38 071.00 | 58 178.00 |
040 Immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 183.00 | 97 837.00 | 213 346.00 | 311 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
060 Stock marchandises | 100 836.00 | | 100 836.00 | 100 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
072 Créances – Autres | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
088 Caisse | | | 8 320.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 003.00 | | 364 003.00 | 364 003.00 |
110 Total général Actif | 675 186.00 | 97 837.00 | 577 349.00 | 675 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 409.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 867.00 | 274 149.00 | | 295 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464.00 | 4 042.00 | | 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 644.00 | 28 060.00 | | 17 644.00 |
230 Autres produits | 30 273.00 | 34 545.00 | | 30 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 248.00 | 340 795.00 | | 344 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 335.00 | 139 053.00 | | 65 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 759.00 | -10 616.00 | | 53 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 686.00 | 6 947.00 | | 8 686.00 |
242 Autres charges externes. | 187 735.00 | 195 004.00 | | 187 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 2 563.00 | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 761.00 | 36 499.00 | | 46 761.00 |
262 Autres charges | | 22 183.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 396 968.00 | 451 205.00 | | 396 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 720.00 | 110 410.00 | | -52 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 470.00 | 300.00 | | 65 470.00 |
294 Charges financières | 9 931.00 | 8 540.00 | | 9 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 676.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 613.00 | -119 326.00 | | 2 613.00 |