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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 881.00 | 445.00 | 436.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889.00 | 3 059.00 | 2 830.00 | 5 889.00 |
BT Marchandises | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 218.00 | 3 059.00 | 23 159.00 | 26 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 5 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 176.00 | | 2 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 176.00 | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916.00 | 1 521.00 | 2 394.00 | 3 916.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
ST Autres comptes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 065.00 | | | 28 065.00 |