| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
BZ Autres créances | 454 513.00 | | 454 513.00 | 454 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 236.00 | | 668 236.00 | 668 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 234.00 | 122 998.00 | 668 236.00 | 791 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 801.00 | -44.00 | | -53 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | -53 757.00 | | 1 221.00 |
DK Provisions réglementées | 302 052.00 | 277 968.00 | | 302 052.00 |
DL TOTAL (I) | 466 972.00 | 441 667.00 | | 466 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 34 580.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 307.00 | 80 158.00 | | 164 307.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 263.00 | 172 300.00 | | 201 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 236.00 | 613 967.00 | | 668 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 763.00 | 155 800.00 | | 184 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 061.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 486.00 | | 978 486.00 | 978 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 486.00 | | 978 486.00 | 978 486.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 309.00 | 11 997.00 | | 14 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | 9 439.00 | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 9 439.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 732.00 | 24 083.00 | | 25 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 356.00 | -14 644.00 | | -19 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 777.00 | 223 954.00 | | 999 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 555.00 | 277 711.00 | | 998 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | -53 757.00 | | 1 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 968.00 | 24 084.00 | 302 053.00 | 277 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 968.00 | 24 084.00 | 302 053.00 | 277 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 423 276.00 | | | 423 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 236.00 | 668 236.00 | | 668 236.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 264.00 | 184 764.00 | 16 500.00 | 201 264.00 |