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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 797.00 | 202.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 9 080.00 | 3 022.00 | 6 057.00 | 9 080.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 99 534.00 | 600 465.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 252.00 | 747.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 779.00 | 245 356.00 | 742 422.00 | 987 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 447.00 | 422 962.00 | 4 486 484.00 | 4 909 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
BZ Autres créances | 1 737 681.00 | 800 000.00 | 937 681.00 | 1 737 681.00 |
CF Disponibilités | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 060.00 | 800 000.00 | 1 170 060.00 | 1 970 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 508.00 | 1 222 962.00 | 5 656 545.00 | 6 879 508.00 |
CU Autres participations | 3 206 588.00 | 70 000.00 | 3 136 588.00 | 3 206 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | -446 404.00 | | | -446 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 425.00 | | | -201 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 405.00 | | | 2 503 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 000.00 | 767 000.00 | | 416 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 380.00 | | | 1 337 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 901.00 | | | 1 576 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 715.00 | | | 184 715.00 |
EA Autres dettes | 1 633 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 633 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 140.00 | | | 3 153 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 545.00 | | | 5 656 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 714.00 | | | 1 930 714.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 615 000.00 | -493 000.00 | | 615 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 473 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 473 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 1 219 048.00 | | 1 219 048.00 | 1 219 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 048.00 | | 1 221 048.00 | 1 221 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 787.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 518.00 | | | 1 282 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 943.00 | | | 1 483 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 425.00 | | | -201 425.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 654 000.00 | -686 000.00 | | 654 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 000.00 | -193 000.00 | | 39 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 615 000.00 | -493 000.00 | | 615 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 163.00 | | 141 284.00 | 4 771 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001.00 | 3 206 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 4 909 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 574.00 | | 141 284.00 | 1 558 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 589.00 | | | 3 209 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 175.00 | 153 787.00 | | 199 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 1 000.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 378.00 | 152 787.00 | | 197 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
UX Autres créances clients | 192 310.00 | | | 192 310.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 866.00 | | | 1 717 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 380.00 | 114 954.00 | 462 178.00 | 1 337 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 901.00 | 1 576 901.00 | | 1 576 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 992.00 | 1 929 992.00 | | 1 929 992.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 140.00 | 1 930 714.00 | 462 178.00 | 3 153 140.00 |