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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 108.00 | |
BT Marchandises | | | 79 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 949.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 176 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221.00 | 1 680.00 | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 16 221.00 | 11 680.00 | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 480.00 | 29 687.00 | | 40 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 1 717.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 76 827.00 | 76 577.00 | | 76 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 305.00 | 164 732.00 | | 160 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 526.00 | 176 413.00 | | 176 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 20.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | 20.00 | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 074.00 | 94 616.00 | | 98 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 853.00 | 92 935.00 | | 91 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 221.00 | 1 680.00 | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 417.00 | | 2 366.00 | 113 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 102 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 17 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | | 2 366.00 | 28 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 4 077.00 | 2 605.00 | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 4 077.00 | 2 605.00 | 12 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 637.00 | | 11 301.00 | 17 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 637.00 | | 11 301.00 | 17 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 637.00 | | 11 301.00 | 17 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 638.00 | 16 716.00 | 23 921.00 | 40 638.00 |
VI Groupe et associés | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 274.00 | 136 353.00 | 23 921.00 | 160 274.00 |