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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 016.00 | 128 391.00 | 134 625.00 | 263 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 2 002.00 | 15 387.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 045.00 | 130 393.00 | 1 572 652.00 | 1 703 045.00 |
BT Marchandises | 205 408.00 | | 205 408.00 | 205 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BZ Autres créances | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 550.00 | | 339 550.00 | 339 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 594.00 | 130 393.00 | 1 912 201.00 | 2 042 594.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
DL TOTAL (I) | 666 717.00 | | | 666 717.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 112.00 | | | 947 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 984.00 | | | 1 212 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 201.00 | | | 1 912 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 931.00 | | | 389 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 764.00 | | 2 038 764.00 | 2 038 764.00 |
FG Production vendue services | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 562.00 | | 2 070 562.00 | 2 070 562.00 |
FQ Autres produits | | | 12 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 372.00 | | | 2 109 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 484.00 | | | 2 008 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 150.00 | | 7 895.00 | 1 695 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 121.00 | | 7 895.00 | 255 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 166.00 | 40 225.00 | | 88 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 166.00 | 40 225.00 | | 88 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 430.00 | 7 590.00 | | 12 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 192.00 | | 19 692.00 | 52 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 759.00 | | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 435.00 | 759.00 | 19 692.00 | 53 435.00 |
UG ‐ Financières | | 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 964.00 | 120 911.00 | 498 644.00 | 943 964.00 |
VI Groupe et associés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 627.00 | 85 238.00 | 17 389.00 | 102 627.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 984.00 | 389 931.00 | 498 644.00 | 1 212 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
ST Autres comptes | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 971.00 | | | 101 971.00 |