| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 1 720.00 | 5 787.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 472.00 | 4 697.00 | 8 775.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 979.00 | 6 417.00 | 14 562.00 | 20 979.00 |
BT Marchandises | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 920.00 | 6 417.00 | 77 503.00 | 83 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 231.00 | 10 230.00 | | 13 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 771.00 | 3 001.00 | | 18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 35 302.00 | 16 531.00 | | 35 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998.00 | 7 317.00 | | 3 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 15 749.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 20 902.00 | | 21 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 3 686.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 201.00 | 47 656.00 | | 42 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 503.00 | 64 187.00 | | 77 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 622.00 | 43 662.00 | | 41 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 575.00 | | 248 575.00 | 248 575.00 |
FG Production vendue services | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 192.00 | | 261 192.00 | 261 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 529.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 621.00 | 200 141.00 | | 261 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 850.00 | 197 140.00 | | 242 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 771.00 | 3 001.00 | | 18 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 241.00 | | 4 739.00 | 16 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 241.00 | | 4 739.00 | 16 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094.00 | 3 323.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 323.00 | | 3 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994.00 | 3 415.00 | 579.00 | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 201.00 | 41 622.00 | 579.00 | 42 201.00 |