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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 358.00 | 1 423 659.00 | 894 699.00 | 2 318 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 145.00 | 30 729.00 | 31 416.00 | 62 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 057.00 | 1 454 588.00 | 953 469.00 | 2 408 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 102.00 | 16 030.00 | 72 072.00 | 88 102.00 |
BZ Autres créances | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CF Disponibilités | 556 169.00 | | 556 169.00 | 556 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 797.00 | 16 030.00 | 683 767.00 | 699 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 854.00 | 1 470 618.00 | 1 637 236.00 | 3 107 854.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -426.00 | | | -426.00 |
DH Report à nouveau | -293 277.00 | | | -293 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 470.00 | | | -28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 327 826.00 | | | 327 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 716.00 | | | 1 032 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 410.00 | | | 1 309 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 236.00 | | | 1 637 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 520.00 | | | 567 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 813.00 | | 342 244.00 | 2 248 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 000.00 | 2 408 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 2 380 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 265.00 | | 342 238.00 | 2 221 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 6.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 488.00 | 437 373.00 | 90 274.00 | 1 107 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 288.00 | 437 373.00 | 90 274.00 | 1 107 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 716.00 | 315 826.00 | 582 231.00 | 1 032 716.00 |
VI Groupe et associés | 138 498.00 | 138 498.00 | | 138 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 636.00 | | | 330 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 762.00 | | | 311 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 715.00 | 134 618.00 | 97.00 | 134 715.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 410.00 | 567 520.00 | 582 231.00 | 1 284 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 260 759.00 | | | 260 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 631.00 | | | 349 631.00 |