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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 430.00 | 24 108.00 | 29 322.00 | 53 430.00 |
040 Immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 063.00 | 41 108.00 | 49 956.00 | 91 063.00 |
060 Stock marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
072 Créances – Autres | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
084 Disponibilités | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 080.00 | | 183 080.00 | 183 080.00 |
110 Total général Actif | 274 144.00 | 41 108.00 | 233 036.00 | 274 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 449.00 | | | 355 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
252 Charges sociales | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 177.00 | | | 354 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 734.00 | | | 734.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |