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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 48 279.00 | 45 615.00 | 2 664.00 | 48 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 704.00 | 156 274.00 | 22 429.00 | 178 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 514.00 | 203 463.00 | 880 050.00 | 1 083 514.00 |
BT Marchandises | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 193.00 | 203 463.00 | 1 084 730.00 | 1 288 193.00 |
CU Autres participations | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 101.00 | 901 101.00 | | 901 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 749.00 | | 1 441.00 |
DG Autres réserves | 27 366.00 | 14 222.00 | | 27 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 864.00 | 13 836.00 | | 17 864.00 |
DL TOTAL (I) | 947 773.00 | 929 908.00 | | 947 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | 8 342.00 | | 3 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 020.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 564.00 | 101 276.00 | | 87 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | 43 271.00 | | 44 285.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 900.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 957.00 | 154 808.00 | | 136 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 730.00 | 1 084 717.00 | | 1 084 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 957.00 | 151 585.00 | | 136 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 591.00 | | 956 591.00 | 956 591.00 |
FG Production vendue services | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 234.00 | | 972 234.00 | 972 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | 215.00 | | 3 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 783.00 | 24 321.00 | | 20 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 2 365.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 2 365.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -2 365.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 1 742.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 528.00 | 1 056 398.00 | | 976 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 664.00 | 1 042 562.00 | | 958 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 864.00 | 13 836.00 | | 17 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 027.00 | | 1 000.00 | 1 084 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 1 083 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 228 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | 1 000.00 | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 492.00 | 7 484.00 | 1 513.00 | 197 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 492.00 | 7 484.00 | 1 513.00 | 197 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 369.00 | 49 548.00 | 5 821.00 | 55 369.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |