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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 693.00 | 433.00 | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | 2 190.00 | 1 745.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 693.00 | 96 537.00 | 160 156.00 | 256 693.00 |
BP En cours de production de services | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
BZ Autres créances | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CF Disponibilités | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 485.00 | | 383 485.00 | 383 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 178.00 | 96 537.00 | 543 642.00 | 640 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 633.00 | 93 654.00 | 157 978.00 | 251 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
DH Report à nouveau | -53 108.00 | | | -53 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 371.00 | -53 108.00 | | 192 371.00 |
DL TOTAL (I) | 229 313.00 | 36 942.00 | | 229 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 010.00 | 150 181.00 | | 129 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758.00 | 3 415.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 961.00 | 99 882.00 | | 93 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 261.00 | 30 244.00 | | 54 261.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 770.00 | 8 145.00 | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 329.00 | 291 867.00 | | 314 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 642.00 | 328 809.00 | | 543 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 606.00 | | 314 606.00 | 314 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 606.00 | | 314 606.00 | 314 606.00 |
FM Production stockée | | | 38 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 448.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 147.00 | 223 262.00 | | 492 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 776.00 | 276 370.00 | | 299 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 371.00 | -53 108.00 | | 192 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 073.00 | | 108 848.00 | 218 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 826.00 | | 107 932.00 | 144 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 228.00 | | 256 693.00 | 70 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 252 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | | 916.00 | 3 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 089.00 | 55 448.00 | | 41 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 208.00 | 54 139.00 | | 40 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 1 309.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VC Groupe et associés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 010.00 | 29 057.00 | 99 952.00 | 129 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 329.00 | 214 377.00 | 99 952.00 | 314 329.00 |
VW T.V.A. | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 329.00 | 214 377.00 | 99 952.00 | 314 329.00 |