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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 305 319.00 | | 305 319.00 | 305 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 871.00 | | 314 871.00 | 314 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 473.00 | | 669 473.00 | 669 473.00 |
CU Autres participations | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 192.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 847.00 | 28 052.00 | | 102 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 139.00 | 76 103.00 | | 86 139.00 |
DL TOTAL (I) | 216 486.00 | 130 347.00 | | 216 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 975.00 | 296 313.00 | | 247 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 733.00 | 52 608.00 | | 203 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 300.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 986.00 | 350 221.00 | | 452 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 473.00 | 480 568.00 | | 669 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 535.00 | 89 820.00 | | 93 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396.00 | 13 717.00 | | 7 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 139.00 | 76 103.00 | | 86 139.00 |