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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 805 610.00 | | 805 610.00 | 805 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 3 006.00 | 2 697.00 | 5 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 393.00 | 3 266.00 | 809 127.00 | 812 393.00 |
BT Marchandises | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 188.00 | 3 266.00 | 922 922.00 | 926 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 189.00 | 12 886.00 | | 64 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | 51 554.00 | | 57 037.00 |
DL TOTAL (I) | 126 726.00 | 69 689.00 | | 126 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 071.00 | 655 543.00 | | 607 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 102.00 | 95 643.00 | | 94 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 59 155.00 | | 65 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 31 728.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 196.00 | 842 068.00 | | 796 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 922.00 | 911 758.00 | | 922 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 979.00 | 274 502.00 | | 284 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 888.00 | | 1 505.00 | 810 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 870.00 | | | 805 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | 1 505.00 | 4 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 1 353.00 | | 1 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 353.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 567.00 | 56 350.00 | 240 804.00 | 567 567.00 |
VI Groupe et associés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
VP Divers | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 239.00 | 282 023.00 | 240 804.00 | 793 239.00 |