| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 363.00 | 2 086.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 2 535.00 | 14 998.00 | 17 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 613.00 | 2 899.00 | 20 714.00 | 23 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 593.00 | 19 319.00 | 86 274.00 | 105 593.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 819.00 | 19 319.00 | 169 499.00 | 188 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 433.00 | 22 218.00 | 190 214.00 | 212 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DL TOTAL (I) | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 927.00 | | | 95 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 412.00 | | 429 412.00 | 429 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 412.00 | | 429 412.00 | 429 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 194.00 | | | 432 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 2 317.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 2 317.00 | | 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 340.00 | 6 129.00 | 13 211.00 | 19 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 630.00 | 110 000.00 | 3 630.00 | 113 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 138.00 | 95 928.00 | 13 211.00 | 109 138.00 |