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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
BZ Autres créances | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
CF Disponibilités | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 922.00 | | 347 922.00 | 347 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 885.00 | | 575 885.00 | 575 885.00 |
CU Autres participations | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 020.00 | | | 336 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 152.00 | 336 120.00 | | 147 152.00 |
DL TOTAL (I) | 484 272.00 | 337 120.00 | | 484 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 220.00 | 135 163.00 | | 87 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 400.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 434.00 | | |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 613.00 | 139 630.00 | | 91 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 885.00 | 476 750.00 | | 575 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 434.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 607.00 | 351 223.00 | | 152 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455.00 | 15 103.00 | | 5 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 152.00 | 336 120.00 | | 147 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 204.00 | 157 987.00 | 107 217.00 | 265 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 613.00 | 4 393.00 | 87 220.00 | 91 613.00 |